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emini道瓊期指,新手必看

歐美EURUSD  歐元日圖昨日實現突破日圖前期震盪,現在偏向多頭,等待日內回踩或者熟練的上破入場即可。  歐元現價正在突破後盤整,這四小時的收斂盤整如果想上可以直接入場做多,下方止損在1.224即可。  美加USDCAD  美加昨日抄底應該效果很不錯,然而最終可惜沒有能夠收出日圖級別看漲吞沒,今天沒有辦法得到看漲思路,等待日內小級別信號做多。  4小時雙底形成結合諧波到位1.2,空頭思路可以暫緩,現在可以考慮回踩繼續抄底買入。  原油USOIL  原油日圖仍然在高位震盪,日內上方存在阻力但是因為前期趨勢強勁,現有思路仍保證多頭,今天日內等待回踩機會繼續做多。  原油4小時圖66.5阻力顯著,然而受阻後現在下跌力量並不強,日內還是等待機會做多,再次來到66.5可能會突破。  ※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

紐約聯儲最新報告預計,系統公開市場帳戶(SOMA)規模可能會通過持續的資產購買而擴大,到2023年達到9萬億美元,占美國GDP的39%,此後到2029年左右隨著貨幣政策正常化,可能保持在9萬億,也可能降至6.6萬億美元。  5月24日週一,負責管理美聯儲公開市場操作帳戶(SOMA)的紐約聯儲發佈了2020年度公開市場操作報告。  由於美聯儲資產負債表的資產端中,SOMA持有的證券資產占主導地位,SOMA中又包含美聯儲實施非常規貨幣政策期間流轉的美國國債、抵押支持債券(MBS)等資產,該帳戶信息備受關注。  年度報告中提供的SOMA組合規模預測,可被視為美聯儲資產負債表變動的重要線索,也是特殊時期執行的量寬買債QE政策發展信號(即是否以及何時縮表等)。   報告預計美聯儲買債或持續至2022年底,令SOMA資產規模達9萬億美元峰值  報告稱,疫情期間,由於制定貨幣政策的美聯儲FOMC委員會指導進行資產購買,SOMA資產組合在2020年大幅增長,購買資產目的是支援市場運作並促進寬鬆的金融狀況。  報告提供的預測很大程度上反映了市場參與者的預期,並基於紐約聯儲對主要交易商和市場參與者的問卷調查,和用於代表美聯儲負債演變的簡單規則。原文還寫道:  未來幾年,SOMA資產組合的規模以及整體美聯儲資產負債表的規模,將主要由FOMC關於量寬買債和再投資政策來決定。  FOMC委員會提供了有關資產購買基於結果的前瞻指引,美聯儲資產負債表的規模將隨著經濟狀況及其朝著FOMC雙重目標的進展而變化。因此,資產負債表的前景仍然不確定。  在預測中,SOMA資產組合可能會通過不斷進行的資產購買而增長,到2022年底達到9萬億美元峰值,占美國GDP的39%。  在此之後到2029年,隨著FOMC開展貨幣政策正常化,SOMA資產組合的規模可能保持在9萬億美元,也可能減少至6.6萬億美元。  美聯儲資產負債表中負債端的準備金餘額預計在2022年底達到6.2萬億美元峰值。此後,由於通過重新投資使SOMA資產組合保持不變,準備金餘額開始穩步下降,非準備金負債相應增長。  市場參與者認為今年保持當前速度購債,2022年底時美聯儲買債規模降至零  報告預計SOMA組合按照四個階段來發展:增長、再投資、正常化和有機增長。對“增長”階段資產購買規模和構成的假設,以及“再投資”階段最短時長的假設是基於調查的中位數得出:  市場參與者目前認為,在2021年底之前,美聯儲對美債和機構MBS的購買將繼續保持當前每月1200億美元速度,然後在2022年底時逐步減少到零。  問卷調查答覆稱,再投資階段是美債和機構MBS的到期本金全部重新投資到相應的美債和機構MBS中,預計這個階段會在2025年第四季度結束。  FOMC委員會尚未就長期資產負債表的規模和構成提供前瞻指引。在報告對貨幣政策正常化期間SOMA組合的多種預測中,區間這端的假設是到期本金繼續被完全重新投資,準備金水準的正常化通過非準備金負債的增長而發生。  而區間另一端的假設是在2025年之後到期本金不再被重新投資,以使SOMA資產組合和準備金餘額達到長期目標水準。在整個假設區間內,可能會採取逐步減少到期本金再投資的方式。  而對美聯儲資產端的分析不僅要看其規模絕對值,還要追蹤SOMA投資組合中資產的久期,因為SOMA參與市場交易後將影響相關的資產表現。本份報告稱:  因在‘增長’階段資產購買的組成大致保持不變,並且到期本金被重新再投資到類似證券中,因此,預計到2025年SOMA資產組合的構成保持穩定,其中約70%是美國國債,約30%是MBS。  此後,SOMA資產組合的構成將取決於FOMC貨幣政策正常化的方法和機構MBS的支付速度。有一種假設顯示,一旦達到長期準備金水準,投資組合將通過只購買美國國債而恢復增長,MBS在投資組合中所占的份額將下降。  值得注意的是,美聯儲調查還顯示,基線場景下,市場對有效聯邦基金利率(美國基準利率)的中位數預期是在2023年第三季度之前保持穩定在0.125%,到2026年底升至略超2%,在長期達到2.25%。長期中,10年期美債收益率和30年期主要抵押貸款固定利率分別升至2.5%和4.1%。

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做交易時,倉位規模非常重要。倉位太大,一場大 波動就可能讓帳戶一無所有(爆倉),倉位太小則沒有什麼盈利。  下面讓我們來看看三種設置倉位規模的方法。根據自己的習慣選擇一種,然後堅持吧。  1%或2%風險方法  這是最常見的方法。選擇你願意在每筆交易中投入的資金比例,如果是新手,可以是0.5%;有良好的交易記錄,則可以選擇1%;如果能持續盈利,則可以1.5%-2%。我們也把這叫做帳戶風險。  對於單筆交易,我們需要計算冒了多少點的風險。我們把這叫做交易風險。市場不斷變化,交易風險可能有變化,但是帳戶風險不變。  只要知道帳戶風險和交易風險,我們就能算出倉位規模:  倉位規模(手數)=帳戶風險/(交易風險x點數價值)  假設你有8000美金,在1.1250買入EURUSD,在1.1230設置止損,交易風險為帳戶資金的1%,那麼:  你的帳戶風險是80美金(8,000美金x1%)  你的交易風險是20點(1.1250-1.1230)  一個微型手的點價值是0.1美金,那麼套入上面的公式:  80美金/(20x0.1)= 40微型手(或4迷你手)  如果你的杠杆是5:1,那麼8000美金的帳戶可以設置40,000美金的倉位。  用這個方法可以很好的計算出自己的倉位規模,也是我們比較推薦的,幾乎人人可用。  下面兩種方式則更適合某種類型的交易者。  固定金額的倉位規模  這種方式更適合長線交易者,或者只選擇少量交易、但持倉時間較長且止損較大的交易者。杠杆比例也可以不用。  假設你是個長期持有的外匯交易者,希望把資金分配到4到5筆交易中。你共有100,000美金,5筆交易平均每筆分配20,000美金。  假設你設定自己每筆交易的資金風險不超過5%,也就是最大承受風險是1000美金。即使這樣,1000美金的風險對於總帳戶的比例也不過是1%。  1)調整交易和杠杆比例  如果不同的交易有不同的風險,你也可以自行調整。如果你希望有5個倉位不變,那麼調整每筆的交易風險就可以。  決定每筆交易要分配多少資金後,你可以再看自己要不要動用杠杆比例。5個倉位每筆投入20,000美金,如果其中一個倉位你只想冒500美金的風險,就可以調整每筆交易的資金為40,000美金,這時候你的杠杆比例是2:1,如果每筆交易換成投入60,000美金,那麼杠杆比例是3:1。每一次的比例變化,也影響到風險和潛在的盈利。  這種倉位設置可以幫助控制風險,給予長線交易者更多空間。這時候用不用杠杆比例都可以自行決定。  最大回撤優化倉位管理  最大回撤優化的方法可以用於自動化策略,或者適用已經有多年交易歷史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾經損失的最多點數。  假設你一直交易EURUSD策略,最艱難的時候是虧損300點。那麼這300點就是你的最大回撤。  然後,將這個數字增加50%或100%。300點的最大回撤就是450點或600點。然後,你根據自己的帳戶資金和這個最大回撤來決定每筆交易要採用怎樣的倉位管理。  1)帳戶資金和你願意承受虧損的最大金額  設置最大回撤可以由你自己決定,回撤越小,則倉位越小,回報也越少。要計算倉位規模,就要取你能夠承受的最大虧。  假設GBPJPY交易最大損失是650點,我設置1000點作為最大回撤。現在帳戶有20,000美金,我不想風險超過帳戶的35%,也就是7000美金。假設美元帳戶一個點價值是0.092美金每微型手,那麼7000美金/(1000點x 0.092美金)=76微型手。  76微型手就是價值76,000的貨幣。對一個20,000美元的帳戶相當於3.8倍杠杆。即使帳戶價值變化了,依然可以用這個杠杆值來估算倉位規模。  2)將這個方法應用到多個不相關的倉位  如果你同時交易多個不相關的貨幣對或者策略,那麼可以同時將這種方法用於這些交易中。如果是相關的交易,那麼可能互相之間會抹平盈利甚至清空帳戶(假設最大回撤的情景同時發生)。  我們在交易實踐中,多數時候同時應用到5種不相關的倉位。你也一定要確保這些貨幣對或策略都是不相關的,也要留意不要同時交易全部都是低風險或者高風險的貨幣對,因為平時它們看起來不相關,但是在某些情況下這些貨幣對可能往同一個方向變化,導致你的帳戶迅速陷入虧損。  所以這種方法更適合有經驗的交易者,他們非常瞭解自己的策略,也有較長的交易歷史,可以用來計算策略的最大回撤。  總結  幾乎人人都可以用1%-2%的風險管理方法,長線交易者可以用固定金額的倉位規模,而有經驗的交易者在瞭解自己的策略、能夠對比出最大回撤的情況下,可以利用最大回撤優化方法來降低虧損,增加盈利。

美國股市三大指數上週五(14日)走勢同步持續反彈上漲行情,其中道瓊工業指數持續大幅上漲,收盤上漲360.7點,漲幅達到1.06%,而標普S&P500指數同步大幅上漲,收盤上漲61.35點,漲幅1.49%,而納斯達克指數則是漲勢最為強勁,收盤大漲283.97,漲幅2.17%,而上週五美國商務部公佈最新經濟數據,美國4月零售銷售月率來到0%,低於市場預期,另外美國4月進口物價指數月率則是來到0.7%,小幅優於市場預期,使得美股再度攻高上漲。  另一方面,上週五(14日)美元指數受到美國經濟數據利空消息影響下,早盤先小幅反彈上漲後,再度拉回修正,目前K棒觸底強勁反彈上漲落在布林通道中軌上方,有望站穩中軌上方後,再度出現上漲行情,非美貨幣歐元兌美元(EURUSD)、英鎊兌美元(GBPUSD)則是出現大幅拉回修正行情,目前K棒仍保持空方排列,有望持續向下修正,而黃金(XAUUSD)走勢則是出現突破大漲行情,目前K棒反彈站上布林通道中軌上方,有望持續創波段新高。  技術分析(黃金XAUUSD):  今日黃金(5月17日)早盤在1844.8美元/盎司附近,從技術分析面切入1小時級別觀察走勢架構上周五(14日)K棒持續衝高上漲,隨後創波段新高點,目前K棒高點狹幅震盪落在布林通道中軌附近,有望漲多拉回修正,因此今日建議佈局空單為主。  本日上方壓力籌碼區間:1860.0~1863.0美元/盎司  本日下方支撐籌碼區間:1836.0~1839.0美元/盎司  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌附近1852.0~1854.0佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1845.5~1846.0美元/盎司  第二止盈(Take Profit)設置:1842.0~1843.0美元/盎司  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1856.5美元上方  技術分析(歐元/美元EURUSD):  今日歐元/美元(5月17日) 早盤在1.21402附近,從技術分析面切入,1小時級別觀察走勢架構上周五(14日)K棒再度反彈上漲行情,目前K棒區間狹幅震盪,因此今日建議佈局空單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:1.21500~1.21600  本日下方支撐籌碼區間:1.20800~1.20900  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌附近1.21300~1.21400佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1.21000~1.21050  第二止盈(Take Profit)設置:1.20900~1.20950  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1.21550上方  技術分析(英鎊/美元GBPUSD):  今日英鎊/美元(5月17日) 早盤在1.40957附近,從技術分析面切入,1小時線級別觀察走勢架構上周五(14日)K棒再度衝高上漲,目前K棒高點狹幅震盪,同時部林通道呈現縮口狀,因此今日建議佈局空單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:1.41100~1.41200  本日下方支撐籌碼區間:1.40000~1.40100  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌上方1.40900~1.41000佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1.40600~1.40650  第二止盈(Take Profit)設置:1.40400~1.40450  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1.41150上方  技術分析(納斯達克指數Nas100):  今日納指(5月17日) 早盤在13388.3附近,從技術分析面切入,1小時線級別觀察走勢架構符合上週五(14日)預測K持續上漲行情,目前K棒高點遇壓狹幅震盪,同時240日年線反壓,因此今日建議佈局空單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:13500.0~13520.0點  本日下方支撐籌碼區間:13200.0~13220.0點  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌下方13350.0~13370.0佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:13280.0~13290.0點  第二止盈(Take Profit)設置:13220.0~13230.0點  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:13400.0上方  今日重點數據:  (重點資料重要性:最大限度五顆星★★★★★)  撰寫 張赫赫提供(2021年5月17日)  ※今晚8:15準時開播,更新直播網址: https://live.vhall.com/809003495  ※風險聲明:投資一定有風險,操作投資有賺有賠,請投資人自行合理評估風險承受能 力,並獨 立做出交易決策※


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