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Forex 24 Global外匯,新手必看

《海龜交易法則》主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統,這是海龜們取得成功的一個主要因素。他們的系統使他們更容易地進行一致性的成功的交易,因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務,具有很高的實用價值;用一套簡單的法則,可以使很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。  海龜交易法則這本書我真的讀了很多次。第一次讀是在2014年的時候。書中最核心的三個點分別是:簡單具有一致性的交易系統、強大的執行力,和資金管理。  做交易的人都講“大道至簡”,其實不管是期貨交易、外匯交易和股票交易,最根本的核心點也就是以上的三點;解決了以上三點,你的交易一定是成功的。無論在哪一個金融衍生品的市場,以上三點有任何一點做的不好,交易也註定是失敗的。  第一個交易實戰關鍵點  在交易的世界裡,人類的情緒就是機會所在,也是最大的挑戰,掌控了它你就能成功,忽視了它你就會想。----《海龜交易法則》15頁。  正確的交易行為同人性的特點是相悖的;所有做交易的人都懂,控制自己的情緒是交易最大的挑戰;面對未知的帳戶風險,交易中出現連續的止損帳戶出現大幅回撤,虧損嚴重的時候,仍然要保持對交易和交易系統的信念。在交易之外可能每一個交易員都是正常的,但在交易之中價格的波動,帳戶中餘額的變化都足以讓一個心智正常的人,變成一個瘋狂的賭徒。  在恐懼和緊張的恐懼情緒中,人的判斷和行為會走形;交易者會對交易成功的概率和交易的風險做出錯誤的判斷。  2015年我曾經在一個下午連續止損40多次,帳戶虧損40%還要多。我的情緒已經完全被行情和價格帶走。追漲殺跌,行情只要向上漲就覺得多頭要來了,行情只要向下跌就認為空頭要來了,頻繁的進場,頻繁的止損。以當下的我看當時的行為當然是很可笑;但在緊張和憤怒的情緒裡邊一切也就那麼的自然而然。當時的念頭就是:我已經錯了那麼多次了,這次一定是對的了吧?  2015年的時候我也曾給自己定個規則,一天錯5筆或一天虧損5%,就停止交易。當真的發生了一天錯5筆或者一天虧損5%的情形,我也很難收住手;就像一個胖子在減肥,遇到了好吃的,告訴自己:我就多吃一口不會胖。但就是這樣,一口一口,毀掉了多少勵志減肥的胖子,也毀掉了多少立志自律的交易員。  在市場中我們最大的優勢是什麼?不是先進的技術,神奇的方法;是在別人犯錯的時候我們不犯錯或者少犯錯。別人失去理智的時候,我們依然保持淡定鎮靜,保持交易的一致性。別人做錯的時候我們沒有做錯或者少犯錯;就是我們在市場中盈利的機會。  第二個交易實戰關鍵點  損失厭惡:對避免損失有一種強烈的偏好,也就是說不賠錢遠比賺錢更重要。  結果偏好:只會根據一個決策的結果來判斷它的好壞,而不去考慮決策本身的品質。  近期偏好:更重視近期的數據或經驗,忽視早期的數據或者經驗。--《海龜交易法則》第17頁  損失厭惡這種情緒在交易員中很普遍;有些人在交易中不願意止損,不願意認錯,就是這種情緒在作祟。  市場中有一種說法,盈虧同源;厭惡損失不願意虧損,如何獲得盈利?說白了在期貨和外匯股票市場中所有的盈利都是靠風險來獲得的。這些市場交易的標的最根本就是風險;假如不想虧你怎麼贏?  請大家思考一個問題,我們到期貨和外匯市場做投機交易的目的是什麼?我們的目的絕不是為了不虧損?NO,我們的目的是為了盈利,但盈利的前提又是什麼?承擔風險,接受虧損。用適當的虧損換取更高的盈利。  成功的交易:盈利-虧損=正值;但絕不是:盈利+盈利+盈利。  結果偏好和近期偏好:這兩點從本質上講沒有特別大的區別;根據幾筆交易的結果就改變交易系統的設置;  我相信很多交易員在實盤交易中都會有這樣的偏好。因為這種偏好更符合人性的特點;我在實盤交易的過程中也有相同的經歷。  說一下我的經歷:  在選擇止損點的時候有兩種選擇:次低點和最低點。2015年交易系統成型的過程當中,我一直在糾結:一段時間內止損放在次低點表現好,一段時間內止損放在最低點表現好。於是我就來回的切換兩種不同的止損方式;最終的結果是怎麼著也賺不到便宜。一段時間止損在次低點是對的交易系統表現好;當我把交易的止損調整到次低點,開始執行了發現後面的行情更配合止損放在最低點,而且行情好像總是在跟我作對,怎麼調整都吃虧。  到底該怎麼設置?  出現這種結果是對交易和交易系統理念認知的缺失;追求完美是人性的特點,追求交易上的完美是所有交易員的特點;多數交易員都想盡可能的避免錯誤;但犯錯誤是不可避免的,交易系統也是不可能完美的。不把交易想像的太好,也不幻想完美的交易系統是避免和解決結果偏好和禁忌偏好的關鍵點。  對於期貨跟外匯交易者而言,情緒是你的朋友也是你的敵人。當然其他所有的交易員也都存在相同的問題;解決這個問題對我們的困擾在交易當中才會有所作為。因為多數交易者都困擾其中不得其法,難以脫身。  我們不需要戰勝他們,只需要戰勝我們自己,控制好我們的交易情緒。  第三個交易實戰關鍵點  資金管理是成功交易的根源。  所謂資金管理,就是指控制市場風險的程度。確保交易者能安然度過每一個交易者都能碰到的不利時期,交易者既要讓盈利潛力最大化,又要把破產風險控制在可接受的水準,資金管理是一門藝術。-------《海龜交易法則》31頁。  第一點:系統衰敗  很多交易者都沒有系統衰敗的概念。  但做交易的人都懂行情分為趨勢和震盪。震盪的交易系統在趨勢當中必然會出現虧損;一個趨勢的交易系統在震盪的行情裡邊也會出現虧損,這個道理大家都懂。說的再通俗一點,如果你是做夏天生意的,那麼在冬天裡邊你就會虧損。如果你是做冬天生意的,那麼你在夏天裡邊會虧損。  冬暖夏涼是自然規律,=是誰都不能改變的。市場分為趨勢和震盪,也是誰都不能改變的;交易中有盈有虧,盈虧同源,也是不能改變的。  既然系統衰敗,不能改變,不能回避,什麼是真正系統衰敗的定義呢?  舉例說明:一套趨勢的交易系統在震盪的行情中,會最多虧損多少錢?虧損的最大值就是這個交易系統的衰敗值。以我的外匯交易系統為例,1萬美元的帳戶在交易的過程中會遇到最大3000美元的虧損。無論在歷史的複盤中,還是在實盤的交易中,都沒有超過3000美金的回撤。也就是說1萬美元的帳戶帳戶淨值從來沒有低過7000美元。  3000美元就是我的交易系統的衰敗值。  但決定交易系統衰敗值的並不僅僅取決於交易系統本身,也取決於資金管理的標準。以我的交易系統為例,單筆交易使用本金1%作為開倉標準會產生3000美金的最大失敗值。我把資金管理的原則放大一倍,單筆使用本金的2%作為開倉標準,會產生6000美金的最大是衰敗值。  第二點:如何度過交易系統的衰敗  首先:優化交易系統的成功率和結果分佈。從交易系統的設置上降低交易系統的衰敗值。例如我們知道均線使用原則是金叉做多死叉做空;如果你簡單的執行金叉做多死叉做空的信號,在震盪行情當中會出現非常大數量的連續止損;這種止損會導致交易帳戶的大幅度回撤。  那麼如何打破這種成功率跟交易結果的分佈?加入交易信號的篩檢程式。例如加入更大級別均線指標;加入MACD共振。這樣會篩選掉一部分交易信號,也能提高交易的成功率。  其次:使用合理的倉位。例如一套交易系統歷史數據中連續止損的頻率是10次;那麼至少每次10%的倉位是不合理的;因為在連續執行的過程中會導致爆倉。  當然不能把連續止損的頻率當簡單的理解為交易系統衰敗,交易系統衰敗會更大。  再次:交易員能夠接受的衰敗值同理論上的設備只有很大的差距。例如我的交易系統使用2%的倉位元,或者3%的倉位都是可以安全的度衰敗期。  但如果使用過重的倉位在衰敗過程當中帳戶虧損過大,會導致交易員的心理發生變化。帳戶雖然是安全的,但是交易員的心理極限已經被突破交易就會走形和執行力不到位。這種衰敗對於交易員而說而言是不安全的。  例如我們走在一座橋上。我們過橋的時候可能不會去扶著這座橋的欄杆;但如果這座橋上沒有欄杆,我們過這座橋的時候一定是小心翼翼心裡害怕的。橋的欄杆有用嗎?沒有用,但是卻能給我們非常強大的心理暗示,讓我們克服過橋的恐懼心理。  在交易當中交易系統的資金管理設置一定不能突破交易者的心理極限。通常情況下交易員的心理預期的30%是這個交易員能夠接受最大的風險值。比如說1萬美金的帳戶。交易員認為5000美元的回撤是他可以接受的,帳戶虧損5000美元他的交易不會變形,那麼它實際可以接受的回撤只有1500美元。  作為交易者我們都懂要控制交易的情緒,但控制情緒不是一句空話,控制情緒需要結合交易、交易系統、和資金管理;不害怕、不恐懼是交易系統資金管理的最基本原則。  掌握交易心理,交易過程中,在不會害怕,不會恐懼的原則下爭取最大的利潤就是成功的資金管理和風險管理。

周三恆指高開後走勢反覆,最高升至29261.86點,創4月30日以來高位,並補回部分當天出現之下跌裂口;全日波幅233.91點。恆指收報29166.01點,升255.15點或0.88%,成交金額1642.96億元。國指收報10855.58點,升62.95點或0.58%;紅籌指數收報4151.23點,升18.49點或0.45%。三項指數都向好,以恆指走勢較佳,原因之一是騰訊(0700)及港交所(0388)分別升1.311%及1.728%,合共為指數帶來近58.4點升幅。  恆指呈2連陽走勢,但成交及波幅都收窄,反映上升力度減少,最終以近「陀螺」收市,而且上影線相對較長,反映指數在升至保歷加通道頂部(約29290)前有一定阻力。MACD快慢線正差距擴闊,走勢向好。全日上升股份986隻,下跌760隻,整體市況偏好。  阿里健康(0241)公布截至2021年3月底止的年度業績,期內錄得收入人民幣155.185億元,毛利人民幣36.172億元,同比分別增長61.7%和62.1%。集團的電商平台業務GMV同比加速增長47.5%,集團以「阿里健康」品牌運營的自營藥房之藥品收入佔比提升至64.8%,藥品收入同比加速增長86.1%。期內利潤額約為人民幣3.427億元,相比去年同期的虧損額人民幣1570萬元,利潤額增加人民幣3.584億元。經調整後利潤淨額達到人民幣6.307億元,同比增長198.5%。實現扭虧為盈。不過,集團股價在業績後下跌,收報20.6元,跌5.72%。  小米(1810)公布2021年第一季業績,期內總收入達到人民幣769億元,同比增長54.7%。經調整淨利潤達到人民幣61億元,同比增長163.8%。總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高。在2021年第一季度,集團全球智能手機出貨量同比增長69.1%,達到49.4百萬台。根據Canalys統計,本季度集團全球智能手機出貨量排名穩居第3名,市佔率達到14.1%。料消息偏向利好。  內地主要的金融監管機構包括人民銀行、銀保監、中證監和外管局在4月底曾經約談13家金融科技平台,當中包括騰訊(0700)、京東金融、字節跳動、美團金融和滴滴金融等,媒體報道指,13家平台中騰訊的金融業務需要申請金融控股公司牌照。約談當天,與會的騰訊有關人士被單獨留下來,由監管當局進一步「窗口指導」。騰訊金融業務包括手機支付、貸款和保險等,根據騰訊首季業績,金融科技及企業服務收入約390億元人民幣,按年增長38%,佔整體收入29%。儘管騰訊總裁劉熾平早前曾回應,成立金融控股公司對業務影響中性,形容只是組織架構改一改;但相信消息仍偏向利淡。  聯儲局多名官員近日的言論紓緩市場對通脹飆升的憂慮,美股三大指數仍向好。夜期上升但ADR下跌,兩者背馳,料恆指走勢偏淡,支持參考29000水平。另,中國將於9:30公布4月工業利潤年率,或添變數。  個股  IGG(0799)的主要業務為從事開發及經營網絡遊戲業務。  集團在2020財年的總收入7.04億美元,同比增長5%。其中,集團下半年收入約3.92億美元,同比與環比均增長25%,增長得益於集團經典遊戲《王國紀元》收入的強勢回升並於年內持續突破新高。期內來自亞洲、北美及歐洲市場的收入分別佔集團收入的39%、31%及23%。期內毛利為4.917億美元,同比增加6%,主要因《王國紀元》收入的增長。毛利率69.8%,較去年同期的69.3%上升0.5%,主要係因服務器成本減少。期內利潤實現2.70億美元,同比增長64%,增長主要源於集團遊戲業務的突出表現以及全球化投資業務的亮麗成績。其中,集團主營業務利潤2高達1.46億美元,同比增長4%。  近日集團股價向好,並在金融科技系統出現信號。股份上日收報11.5元,市盈率6.673倍,周息率9.009%。  -筆者為香港證監 會持牌人士,不持有上述股份。  臉書粉絲專頁:SamSam岑智勇-功課任您點  You Tube頻道:SamSam同您做功課  ※本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

【籌碼數據】  週二外資現貨持續賣超11.8億,三大 法人合記買超46.93億,融資增9.60億,融卷減1.05萬張,指數上漲257點,以16595點作收,成交量能5273億,呈現價漲量增的現象,電子比重46.8%,逆價差10點,外資期貨減空單1326口,未平倉淨額空單22944口,自營商選擇權增多單19294口,賣方大戶增持手上多單部位。  【今日台股】  從上述籌碼觀察,因昨日美股四大指數漲跌不一,(道瓊指數下跌81點,納斯達克下跌0.03%,標普500下跌0.21%,費半上漲0.37%),所以今日台股將會以平盤附近作開出,而現貨開盤價位預計開在16580~16600之間,由於一開盤的價位就越過昨日高點,且來到5月12號盤勢起跌的高點,所以早盤就先觀察現貨平盤價位16595能否站穩,只要能夠站穩今日台股就有機會再開平走高【但 下一個壓力就在16650】但若無法站穩平盤價位16595,那今日台股回檔的力道就會看到【下一個支撐就看到16400】所以今日各位投資人平盤價位16595就是今日盤勢多空決戰點!  PS:昨日美股四大指數漲跌不一,其最主要原因是美債殖利率連4日下滑,而能源股走跌,帶領3大指數同步收低,道瓊指數小跌81點,所以就會讓我們台股今日以平盤附近作開出,而一開出後,就接近昨日盤勢高檔附近,所以早盤只要觀察若平盤價位能站穩,那今日的台股就有機會再過昨日高點,但若站不穩平盤價位,那今日台股有可能昨日低點守不住喔!  而近期台股的反彈已經到5月11號盤勢起跌的區間內,所以近期都容易出現過高後大幅度回檔的型態,要注意喔!  【操作建議】  今日期貨預計開在16580上下10點,盤中16450空分界點,站上偏多,未站上偏空;但若16000再遭到跌破,就偏強空看待!  臉書粉絲專頁: 期貨-鄭詩懷  ※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

克裏斯·卡普爾(Chris Capre)是差價合約服務公司 2nd Skies Forex 和 KronosFX 基金的創始人。  作為大多數差價合約交易者,都是在金融行業從業或者交易經歷後進入了“頓悟時刻”,開始尋求其他精神層面的出路。而克裏斯卻剛好相反,因為他只是一名瑜伽教練和治療師。  圖為克裏斯·卡普爾(Chris Capre)  克裏斯談到最初入行差價合約交易,也是相當機緣巧合,他有一位醫生客戶,不幸發現自己得了癌症,希望通過瑜伽療法讓身體感覺好一些。他有一天來問克裏斯:“你什麼時候才去找一份真正的工作?”  當時克裏斯很震驚,他朋友給了他一本《醜陋的美國人》的書,直覺認為克裏斯應該去做差價合約交易。  克裏斯也不想繼續通過瑜伽找到通往財富自 由之路,於是就照做了,看完了這本書立刻開了一個模擬帳戶,一個月後又開了真實帳戶。他開始學習投資,去瞭解互惠基金和股票市場,在這條路上就一去不復返了。  ● 得失之間才真正理解交易 ●  克裏斯的練習時間算得上很短,但無論他的技術分析還是交易技巧,都是很快就能上手。或許,這就是我們常說的,“交易需要天賦,而天賦並非每個人都有”。  克裏斯剛開始也犯了不少錯誤,最致命的一個是沒有進行風險管理,過度使用杠杆。他開戶資金是3千美金,一開始便以標準手在交易,幸好運氣眷顧他,最開始的9場交易連續盈利,給了很多緩衝。  6個月後,他的帳戶已經飆升到8萬美金。就在這時候,他遭遇了滑鐵盧,5分鐘虧損1萬美金,15分鐘內虧掉了2萬5美金。克裏斯首次經歷了資金和情緒上的巨大衝擊。  接下來時間裏,克裏斯幾乎全部花在心理建設上,讓自己真正懂得並消化交易、虧損、盈利、情緒等。  ● 從為別人賺錢,到為自己賺錢 ●  後來,克裏斯在 FXCM 工作了兩年,用他的話來說:“我在這家公司做了你能想像到的一切工作”。他作為 FXCM 的經紀人在各種展會上做報告,他也做銷售工作、為交易執行作審計、為金牌客戶進行培訓等等。  離開 FXCM 後,他好奇對沖基金是什麼樣子,於是聯繫其中一家基金公司工作。一年後,他就離開基金公司,建立了自己的差價合約服務公司 2nd Skies。  2002年,克裏斯開始為一些家族管理基金。兩年後,他和交易合作夥伴共同創建了基金公司 KronosFX,並開始接收公眾投資資金。投資者的最小投資金額為25萬美金,公司所管理的資金超過1千萬美金。  ● 關於技術的思考 ●  克裏斯對價格走勢的認知和很多人不同,他認為大多數我們看到的價格走勢都是市場訂單流量的結果。  他教別人如何讀懂價格走勢背後的市場訂單流量,市場只存在幾個真相:  1.只要有買賣訂單,市場就會變化。  2.價格波動是訂單流量(市場買賣訂單總量)的完全表現形式。  克裏斯在交易中採用大量的量化交易數據和策略。他表示,一開始用 Pivot Point 時找不到任何量化數據或策略,於是他決定在 Pivot Point 上建立自己的量化策略。  克裏斯·卡普爾(Chris Capre)  除此之外,克裏斯在探索一目均衡表指標後就非常喜歡其背後的趨勢交易概念,這種指標能給到的信號很少,因為它過濾掉了很多錯誤的信號。  他認為,這種指標的設計目的是捕捉趨勢活動,尋找支撐/阻力位和潛在的市場回調,這本身就比價格走勢更有趣。  在這個時代,每個人都可以輕而易舉地在交易市場上進行交易,但是立於不敗之地的交易者,卻是少之又少。我們更應該保持不斷學習,從大佬身上吸取經驗,認真對待每一筆交易。

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